Negociação de opção spread curto de baixo risco
Opção negociando spread curto de baixo risco
Você sem dúvida ouviu as pessoas se deliciar com a negociação fantástica e mais segura disponível através de spreads de opção. Cada opção de spread oferece uma combinação única para ganhar dinheiro, mas você sabe por que os spreads são uma maneira mais segura de negociar?
Eu estou revelando algo para você AGORA, algo que poucas pessoas sabem ou entendem; até mesmo as pessoas que originam opções para que você possa criar spreads! Estou falando de spreads de qualquer tipo: spreads de opções, spreads em futuros e até spreads de forex.
MANTENHA A LEITURA PARA DESCOBRIR ALGO NOVO.
Quando você insere qualquer tipo de spread, você está aproveitando duas das maiores ineficiências possíveis na negociação de mercados. Qualquer trader profissional irá dizer-lhe que a maior parte do dinheiro é feita quando o veículo subjacente é mal aplicado & mdash; superfaturada ou subvalorizada. Spreads aproveitam de precificação! Quando você entra em um spread, você é tanto uma perna longa do spread e curto a perna oposta. Fazer isso cria a ineficiência número um: você se tornou invisível no mercado. Como isso pode ser? Como pode a sua posição tornar-se invisível para os lobos que criaram e originaram a possibilidade de criar a propagação para começar? A resposta é que quando você é longo e curto, você está essencialmente em dois mercados e sua posição não é mais conhecida. Os lobos não podem mais te ver; eles não podem dizer se você é longo ou curto! Mas há uma segunda ineficiência disponível para espalhar os comerciantes:
QUANDO VOCÊ ENTRA EM UM COMÉRCIO DE DIVULGAÇÃO, VOCÊ RECEBE A CALIBRAÇÃO DA VOLATILIDADE! Vocês são longos e curtos. Nessa situação, o modelo que é usado para calcular a margem não pode mais ver a volatilidade em sua negociação, resultando na maior eficiência no uso de seu capital, MARGENS EXTREMAMENTE BAIXAS. É verdade: quanto menos dinheiro você tem para colocar no mercado, maior o número de posições que você pode negociar.
E se eu lhe dissesse que é possível colocar apenas 1/8 da margem para negociar um spread como você teria que colocar para negociar uma posição nua no ativo subjacente? Isso te excitaria? Isso me excita. Isso significa que, se a troca ou sua corretora exigirem uma margem de US $ 800 para entrar em uma única posição longa ou curta no ativo subjacente, e tudo que você teve que colocar foi de US $ 100 para negociar spreads no mesmo ativo, você poderia negociar oito posições de spread usando os mesmos US $ 800 que você teria que aumentar a margem para trocar uma única posição em definitivo.
Discrepâncias e ineficiências no mercado são a maneira de ganhar mais dinheiro, e os spreads são a maneira de aproveitar essas discrepâncias e ineficiências e, ao mesmo tempo, reduzir substancialmente o risco.
Deixe-me mostrar-lhe onde encontrar as maiores ineficiências.
Você pode ter sido atraído por esta página procurando trocar spreads de opções no mercado de ações, mas infelizmente não é aí que você encontrará as vantagens de eficiência sobre as quais eu escrevi. Você pode pensar que eu tenho escrito sobre spreads de opções de negociação no mercado de futuros ou forex, mas, novamente, esses lugares não são onde você encontrará os melhores spreads. O que eu estou falando são spreads nos mercados futuros & hellip;
VOCÊ DEVE QUE VOCÊ SEJA PARA DESCOBRIR AS VANTAGENS INCRÍVEIS DOS FUTUROS.
Meu nome é Joe Ross e sou trader há mais de cinco décadas. Eu escrevi 12 livros sobre negociação. Negociei praticamente tudo o que há para negociar: ações, opções sobre ações, ETFs, futuros, opções sobre futuros, forex, opções de forex, futuros de ações únicas e Contratos por Diferença. E ainda negocio todos eles & mdash; Eu amo negociar. Negociar é minha vida. No entanto, o método mais eficiente e menos complicado que já descobri é o dos spreads de negociação nos mercados futuros. As vantagens são incríveis e sem igual.
VANTAGENS VANTAGENS VANTAGENS.
Como eu mencionei anteriormente, quando você negocia spreads nos mercados futuros, você tem o uso mais eficiente do seu dinheiro em comparação com qualquer outro mercado ou meio de negociação. Eu pessoalmente tenho visto os requisitos de margem tão baixos quanto 5% da margem necessária para negociar qualquer outra coisa. Você pode imaginar como é negociar a garantia de um trade com apenas US $ 69, quando um comércio direto na mesma margem exigida de US $ 1.200? Não é uma possibilidade incrível de retorno sobre o investimento?
Você sabia que os futuros se espalham mais do que qualquer outro mercado? Eles tendem a tender mais tempo, com mais frequência e mais íngreme do que as tendências em ações, forex ou mesmo futuros definitivos. & quot; A tendência é seu amigo & quot; A maior parte do dinheiro é feita quando os preços estão em tendência. A coisa maravilhosa sobre tendências em spreads futuros é que as tendências são baseadas na realidade. As propagandas não são uma tendência devido à manipulação do mercado, elas tendem porque algo real está acontecendo no ativo subjacente.
Os spreads são uma excelente maneira de negociar tendências sazonais. Os spreads de futuros geralmente tendem sazonalmente, o que significa uma, duas ou mais vezes por ano. Você pode saber quando esperar que o spread comece a ganhar dinheiro. Na verdade, há mais informações fáceis e prontamente disponíveis para negociação de futuros do que para qualquer outra forma de negociação vista. Quando negociados sazonalmente, o percentual de ganhos contra perdas é alto.
Spreads, bem como opções, podem ser usados para criar posições parciais no subjacente. Na verdade, praticamente todas as vantagens que podem ser obtidas com as opções podem ser obtidas através da negociação de spread.
Os spreads permitem que você assuma menos riscos do que os disponíveis com posições definitivas de ações ou futuros. O montante de risco entre duas posições de futuros intra-mercado é geralmente menor que o risco em uma posição de ações ou futuros. Os spreads possibilitam a proteção de qualquer posição que você possa ter no mercado.
Os negócios de futuros são menos voláteis do que outras formas de negociação. Eles são consideravelmente menos voláteis do que a negociação de ações, a negociação de opções ou a negociação direta de futuros. De fato, é por causa da baixa volatilidade que as margens de spreads são tão baixas.
Spreads evitam problemas associados à falta de liquidez. Você pode negociar em mercados menos líquidos. Desde que você pode negociar onde há menos liquidez, você tem mais oportunidades de negociação do que quando não está negociando spreads.
Há menos preocupação com o escorregamento. Spreads exigem entradas menos precisas. Conseguir um preenchimento exato se torna menos importante. Infelizmente, toda a verdade da negociação de spread foi mantida em segredo do público.
Os spreads permitem que você aproveite os mercados invertidos. Quando um mercado é invertido, você tem duas possibilidades para obter lucros: uma vez quando os preços se invertem e novamente quando os preços retornam a uma progressão normal.
Spreads em certas situações oferecem maiores chances de ganhar, mas nunca maiores probabilidades de perder.
Talvez a maior vantagem de todas, SPREADS PERMITE QUE VOCÊ EVITE PARAR DE CORRER! Você não será vítima de parar de pescar ao usar spreads. Você terá se tornado invisível para os criadores de mercado e impulsionadores de mercado. Eles não podem executar suas paradas, porque não há quaisquer paradas quando você negocia se espalha. Spreads têm pontos de saída, mas é fisicamente impossível colocar uma ordem de parada em um trade spread. Spreads criam um campo de jogo nivelado. Como não há paradas possíveis, o spread trading é uma forma mais pura de negociação.
ASSOCIAÇÃO GRATUITA.
Aprenda os detalhes mais refinados da negociação de nossos três Master Traders em nosso boletim informativo semanal gratuito, Chart Scan, juntamente com acesso imediato à nossa área exclusiva para membros. Uma vez inscritos, leia sobre a Lei de Cartas (TLOC) e Traders Trick Entry (TTE), interaja em nosso fórum de negociação e muito mais!
As transações com derivativos, incluindo futuros, são complexas e carregam um alto grau de risco.
são destinados a investidores sofisticados e não são adequados para todos. Para mais informações, consulte o.
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A Opção Negociando Spread Breve de Baixo Risco.
por Michael C. Thomsett.
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Ao contrário da opinião popular, existem estratégias de opções curtas de baixo risco - e aqui está como fazê-las funcionar para você.
Existe uma estratégia de opções curtas de baixo risco? Muitos comerciantes e investidores não pensam assim, mas na verdade há uma maneira de montar um spread curto que não vai quebrar o banco. Uma chamada encoberta combinada e uma colocação a descoberto realizam isto, assumindo que algumas precauções básicas são seguidas. Primeiro entre estes é.
Nesta série.
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Pearson Education, July 2010 Marca: FT Press ISBN: 9780137084500 Idioma: Inglês Opções de download: EPUB 2 (Adobe DRM)
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Negociar em opções é considerado muito arriscado, especialmente para iniciantes. Opções são conhecidas para acabar com todo o capital comercial da maioria dos comerciantes de varejo. É realmente um jogo perigoso para jogar, mas se usado com cautela com o gerenciamento de risco adequado, pode fazer maravilhas para você. Neste post, vamos apresentar uma estratégia comprovada de opções de baixo risco conhecida como Diagonal Spread. Negociar opções nuas é muito mais arriscado e deve-se evitá-las, a menos que você esteja extremamente seguro sobre o movimento futuro dos preços. Essa é a razão pela qual os investidores experientes negociam com os spreads da Opção que envolvem compra e venda de greves de opções. Por exemplo: Compre 8600 Nifty CE e venda 8800 Nifty CE. Neste cenário, uma posição protege a outra, limitando assim o seu risco.
Confira nossas outras estratégias de opções no link abaixo:
Estratégia de opções de espalhamento diagonal.
O espalhamento diagonal é um tipo de opções espalhadas onde a opção do mês distante é comprada e a opção do mês próximo é vendida. Por ex: Compre 8600 Nifty CE dezembro contrato e venda 8800 Nifty CE novembro contrato. Essa estratégia seria chamada de spread diagonal de alta. Compra e venda Colocados constituirá spread diagonais de baixa. A idéia por trás dessa estratégia é que o contrato de opções do mês distante sofrerá menos deterioração do tempo em comparação com o contrato de opções do próximo mês. Portanto, mesmo que o negócio seja contra você, a perda seria mínima. Mesmo a tendência lateral não causaria nenhuma perda, tornando-se uma estratégia de opções de risco muito baixo. Vamos explicar isso com um exemplo na seção seguinte.
Ilustração.
Nós vamos tentar aplicar essa estratégia no NSE Nifty Nov Expiry. Suponhamos que tivemos uma visão de baixa no Nifty no início da série de novembro e, portanto, entramos em uma distribuição diagonal de baixa. Compramos 1 lote da série 8800 PE Dec e vendemos 1 lote da série 8600 PE Nov. Abaixo está a configuração de comércio com P / L cada dia.
A estratégia ganhou um lucro decente de 2% em 8 dias de negociação. Os lucros / perdas foram calculados considerando 1 lote (75 quantidades) de Nifty e aproximadamente 70000 rúpias da margem inicial para realizar essa transação. Você definitivamente teria ganhado melhor se tivesse ficado nu em Long Puts, mas então seu risco teria crescido substancialmente mais alto e qualquer movimento lateral poderia ter prejudicado seu capital.
Agora, se Nifty expira em 8000 na série Nov, então abaixo está o valor teórico da sua posição no final da série:
Esta estratégia teria ganho 30% em um período de um mês, se a nossa previsão for precisa.
Como selecionar preços de exercício?
Existem várias maneiras de selecionar preços de exercício e opções de negociação. Mas para essa estratégia, recomendamos o método de hedge percentual. Abaixo estão as etapas para selecionar preços de exercício com base nesse método:
Para longa opção, pegue o strike do mês seguinte / distante. Selecione a greve que está no dinheiro (ATM) ou ligeiramente fora do dinheiro (OTM). NOTA: ATM ou OTM é em relação ao preço de futuros do mês atual e não ao mês seguinte (embora os avisos estejam sendo selecionados a partir do próximo mês). Para a opção curta, pegue o strike do mês atual / próximo, que é de dois strikes OTM do strike longo selecionado. Opções longas e curtas, dois distanciamentos são ótimos para NF. Um ataque à parte e o lucro começará a cair depois que o preço ultrapassar a greve curta, o que pode ser um grande problema na administração do comércio. Mais de dois strikes part significa que você não será capaz de obter o percentual ótimo de hedge necessário (veja o próximo ponto sobre isso). Calcule o percentual de hedge usando a fórmula abaixo:
Hedge% = (Preço da chamada curta / Preço da chamada longa) * 100 Se a porcentagem de hedge estiver acima de 30%, esta combinação de strike pode ser selecionada. Se a porcentagem de hedge for menor que 30%, inicie o processo novamente em # 1 indo para uma opção mais próxima de ATM ou ITM por muito tempo e depois repita as etapas e recompute a porcentagem de hedge. Na maioria das vezes, terminamos com ITM longo e OTM curto, o que geralmente é a melhor combinação, a menos que se esteja iniciando a negociação perto do vencimento quando a posição tiver que ser mais ITM para fornecer proteção suficiente. Uma vez que você tenha uma combinação de strike com hedge maior que 30%, ela pode ser usada para entrar no trade.
Resumo da Estratégia.
Faça o download da planilha do Excel: Estratégia de opções de baixo risco.
Por favor, consulte o link abaixo para fazer o download da planilha do excel para Diagonal Spread: Estratégia de baixo risco. Você pode usar esta folha para testar o resultado da estratégia em vários contratos. Você precisaria inserir os preços manualmente e o lucro / perda seria calculado automaticamente. Por favor, deixe-nos saber se você tem alguma dúvida.
Pós-navegação.
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10 comentários.
É muito útil para iniciantes como eu. Por favor, deixe-me saber como descobrir que o mercado está em alta ou baixa. No mês passado, sua previsão é exatamente baixa, como mencionado. Por favor, deixe-me saber indicador muito simples para encontrar tendência. Desde já, obrigado.
Existem várias maneiras de determinar a tendência do mercado. Por favor, passe por outras estratégias postadas neste site.
Nifty 8800 PE no vencimento com Nifty Spot 8000 é 1000? plz corrigi-lo 800.
O Lucro Máximo aqui é Spread-Debit = 80 (em torno de) pontos.
Desculpa. Minha culpa. Eu esqueci o seu Dec Put.
Ainda confuso embora 😀
8800pe com 8000spot no vencimento não terá 1000pts nem mesmo 800pts..foi com um desconto..a carta de pagamento para spreads diagonais / calendários é muito subjetiva ..IV desempenha um papel e fundo nas opções de dinheiro também don & # 8217; t comércio até mesmo seu valor intrínseco ..
Acordado! Os preços das opções são muito subjetivos. E todos os gráficos de payoffs de opção são subjetivos também por essa lógica. Mas não há solução para simular o & # 8216; real & # 8217; recompensa a menos que você possa ver no futuro.
Qual seria o melhor & # 8211; se faria sentido negociar o spread do Normal Bear ou acima do spread do bear diagonal se minhas opiniões forem pessimistas? Vê a vantagem de levar o espalhamento do urso Diagonal ao invés do espalhamento Normal Bear. Se sim, você vai explicar como com um cenário simples.
Depende totalmente do seu potencial de risco. A probabilidade de lucro ou equilíbrio aumenta no spread de urso Diagonal. Mas, em seguida, o Lucro% também diminui. O spread diagonal é mais adequado para traders conservadores, enquanto o spread de bear normal é adequado para traders agressivos moderados.
Podemos fazer as duas etapas da transação (bear e bull) para tornar a estratégia não direcional? Ou isso não ajudará.
Sim, você pode fazer isso, mas isso diminuiria ainda mais o lucro esperado por comércio.
Campeonato de tute 2016.
Adjuntamos Anuncio de Abertura de Inscripción & oacute; nal Campeonato de Tute 2016 que se celebrar & aacute; el pr & oacute; ximo s & aacute; bado 18 de Junio. "PARTICIPA".
ANDAINA Grupo de Empresa GKN Indugasa.
Anuncio Inscripci & oacute; n II ANDAINA Grupo de Empresa GKN Indugasa, que se celebrar & aacute; el pr & oacute; ximo domingo 19 de Junio no monte Gali & ntilde; eiro.
Premiados cajas Wonderbox 2016.
Relacionado e agredido com as cajas regalo WONDERBOX que sortearemos os d & iacute; como 15 de cada mes durante o a & ntilde; o 2016.
Campeonato social de llave 2016.
Adjuntamos Cartel inicio inscripci & oacute; n Campeonato social de llave 2016.
Premiados sorteo carnet Celta 2015-2016.
Relação & oacute; ns de agraciados com os carnets de R. C Celta de Vigo que sortearemos durante a estação 2015-2016.
O Grupo de Empresa somos TODOS; participa y colabora.
Opção negociando spread curto de baixo risco
Você sem dúvida ouviu as pessoas se deliciar com a negociação fantástica e mais segura disponível através de spreads de opção. Cada opção de spread oferece uma combinação única para ganhar dinheiro, mas você sabe por que os spreads são uma maneira mais segura de negociar?
Eu estou revelando algo para você AGORA, algo que poucas pessoas sabem ou entendem; até mesmo as pessoas que originam opções para que você possa criar spreads! Estou falando de spreads de qualquer tipo: spreads de opções, spreads em futuros e até spreads de forex.
MANTENHA A LEITURA PARA DESCOBRIR ALGO NOVO.
Quando você insere qualquer tipo de spread, você está aproveitando duas das maiores ineficiências possíveis na negociação de mercados. Qualquer trader profissional irá dizer-lhe que a maior parte do dinheiro é feita quando o veículo subjacente é mal aplicado & mdash; superfaturada ou subvalorizada. Spreads aproveitam de precificação! Quando você entra em um spread, você é tanto uma perna longa do spread e curto a perna oposta. Fazer isso cria a ineficiência número um: você se tornou invisível no mercado. Como isso pode ser? Como pode a sua posição tornar-se invisível para os lobos que criaram e originaram a possibilidade de criar a propagação para começar? A resposta é que quando você é longo e curto, você está essencialmente em dois mercados e sua posição não é mais conhecida. Os lobos não podem mais te ver; eles não podem dizer se você é longo ou curto! Mas há uma segunda ineficiência disponível para espalhar os comerciantes:
QUANDO VOCÊ ENTRA EM UM COMÉRCIO DE DIVULGAÇÃO, VOCÊ RECEBE A CALIBRAÇÃO DA VOLATILIDADE! Vocês são longos e curtos. Nessa situação, o modelo que é usado para calcular a margem não pode mais ver a volatilidade em sua negociação, resultando na maior eficiência no uso de seu capital, MARGENS EXTREMAMENTE BAIXAS. É verdade: quanto menos dinheiro você tem para colocar no mercado, maior o número de posições que você pode negociar.
E se eu lhe dissesse que é possível colocar apenas 1/8 da margem para negociar um spread como você teria que colocar para negociar uma posição nua no ativo subjacente? Isso te excitaria? Isso me excita. Isso significa que, se a troca ou sua corretora exigirem uma margem de US $ 800 para entrar em uma única posição longa ou curta no ativo subjacente, e tudo que você teve que colocar foi de US $ 100 para negociar spreads no mesmo ativo, você poderia negociar oito posições de spread usando os mesmos US $ 800 que você teria que aumentar a margem para trocar uma única posição em definitivo.
Discrepâncias e ineficiências no mercado são a maneira de ganhar mais dinheiro, e os spreads são a maneira de aproveitar essas discrepâncias e ineficiências e, ao mesmo tempo, reduzir substancialmente o risco.
Deixe-me mostrar-lhe onde encontrar as maiores ineficiências.
Você pode ter sido atraído por esta página procurando trocar spreads de opções no mercado de ações, mas infelizmente não é aí que você encontrará as vantagens de eficiência sobre as quais eu escrevi. Você pode pensar que eu tenho escrito sobre spreads de opções de negociação no mercado de futuros ou forex, mas, novamente, esses lugares não são onde você encontrará os melhores spreads. O que eu estou falando são spreads nos mercados futuros & hellip;
VOCÊ DEVE QUE VOCÊ SEJA PARA DESCOBRIR AS VANTAGENS INCRÍVEIS DOS FUTUROS.
Meu nome é Joe Ross e sou trader há mais de cinco décadas. Eu escrevi 12 livros sobre negociação. Negociei praticamente tudo o que há para negociar: ações, opções sobre ações, ETFs, futuros, opções sobre futuros, forex, opções de forex, futuros de ações únicas e Contratos por Diferença. E ainda negocio todos eles & mdash; Eu amo negociar. Negociar é minha vida. No entanto, o método mais eficiente e menos complicado que já descobri é o dos spreads de negociação nos mercados futuros. As vantagens são incríveis e sem igual.
VANTAGENS VANTAGENS VANTAGENS.
Como eu mencionei anteriormente, quando você negocia spreads nos mercados futuros, você tem o uso mais eficiente do seu dinheiro em comparação com qualquer outro mercado ou meio de negociação. Eu pessoalmente tenho visto os requisitos de margem tão baixos quanto 5% da margem necessária para negociar qualquer outra coisa. Você pode imaginar como é negociar a garantia de um trade com apenas US $ 69, quando um comércio direto na mesma margem exigida de US $ 1.200? Não é uma possibilidade incrível de retorno sobre o investimento?
Você sabia que os futuros se espalham mais do que qualquer outro mercado? Eles tendem a tender mais tempo, com mais frequência e mais íngreme do que as tendências em ações, forex ou mesmo futuros definitivos. & quot; A tendência é seu amigo & quot; A maior parte do dinheiro é feita quando os preços estão em tendência. A coisa maravilhosa sobre tendências em spreads futuros é que as tendências são baseadas na realidade. As propagandas não são uma tendência devido à manipulação do mercado, elas tendem porque algo real está acontecendo no ativo subjacente.
Os spreads são uma excelente maneira de negociar tendências sazonais. Os spreads de futuros geralmente tendem sazonalmente, o que significa uma, duas ou mais vezes por ano. Você pode saber quando esperar que o spread comece a ganhar dinheiro. Na verdade, há mais informações fáceis e prontamente disponíveis para negociação de futuros do que para qualquer outra forma de negociação vista. Quando negociados sazonalmente, o percentual de ganhos contra perdas é alto.
Spreads, bem como opções, podem ser usados para criar posições parciais no subjacente. Na verdade, praticamente todas as vantagens que podem ser obtidas com as opções podem ser obtidas através da negociação de spread.
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Os negócios de futuros são menos voláteis do que outras formas de negociação. Eles são consideravelmente menos voláteis do que a negociação de ações, a negociação de opções ou a negociação direta de futuros. De fato, é por causa da baixa volatilidade que as margens de spreads são tão baixas.
Spreads evitam problemas associados à falta de liquidez. Você pode negociar em mercados menos líquidos. Desde que você pode negociar onde há menos liquidez, você tem mais oportunidades de negociação do que quando não está negociando spreads.
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Os spreads permitem que você aproveite os mercados invertidos. Quando um mercado é invertido, você tem duas possibilidades para obter lucros: uma vez quando os preços se invertem e novamente quando os preços retornam a uma progressão normal.
Spreads em certas situações oferecem maiores chances de ganhar, mas nunca maiores probabilidades de perder.
Talvez a maior vantagem de todas, SPREADS PERMITE QUE VOCÊ EVITE PARAR DE CORRER! Você não será vítima de parar de pescar ao usar spreads. Você terá se tornado invisível para os criadores de mercado e impulsionadores de mercado. Eles não podem executar suas paradas, porque não há quaisquer paradas quando você negocia se espalha. Spreads têm pontos de saída, mas é fisicamente impossível colocar uma ordem de parada em um trade spread. Spreads criam um campo de jogo nivelado. Como não há paradas possíveis, o spread trading é uma forma mais pura de negociação.
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As transações com derivativos, incluindo futuros, são complexas e carregam um alto grau de risco.
são destinados a investidores sofisticados e não são adequados para todos. Para mais informações, consulte o.
&cópia de; 2018 Trading Educators, Inc. Todos os direitos reservados.
Como usar spreads de crédito para criar renda consistente.
Por Suzie Smith,
Claro que todas as negociações no mercado são transações financeiras e, portanto, sujeitas a algum risco. No entanto, ao contrário das opções não cobertas (que podem ter um risco substancial ou ilimitado, especialmente para chamadas não atendidas), na maioria dos casos, é possível calcular a quantidade exata de risco no momento em que você entra na posição.
Existem muitos tipos de spreads de crédito que podem ser empregados dependendo da sua posição sobre as ações ou as condições gerais do mercado. Na minha experiência, os spreads de crédito são uma ótima maneira de produzir renda em um ambiente de mercado de moagem ou consolidação. A estratégia que uso para meus clientes envolve os spreads de crédito da SPX. Eu vendo spreads verticais colocados que estão substancialmente fora do dinheiro, e em cada mergulho do mercado, eu passo expiração diferente usando greves semanais e mensais para manter um fluxo de renda.
Existem três tipos diferentes de spreads de crédito a serem considerados:
Spread de crédito ou “spread vertical”: Simultaneamente, compra e venda de opções (puts ou calls) a diferentes preços de exercício. Crédito colocado spread ou "bull put spread": Uma posição de alta em que você obtém mais premium no put curto. Distribuição de chamada de crédito ou “spread de call de bear”: Uma posição de baixa em que você obtém mais premium na chamada curta.
Os spreads de venda da Bull são mais bem utilizados para um mercado em consolidação ou quando você pensa que o mercado / ação vai subir. Coloque estes comércios quando o mercado vende e parece ser de fundo. Os spreads de call do Bear são melhores quando você pensa que o market / stock está no topo.
O objetivo do spread de crédito é produzir um crédito líquido - essa é sua renda, e você não pode ganhar mais dinheiro do que o crédito que recebe. O crédito é produzido porque o prêmio pago quando você compra a opção é menor do que o prêmio que você recebe quando a opção é vendida.
A diferença nos preços de exercício é chamada de spread; Seu risco é o spread menos o crédito recebido. Por exemplo, se os preços de exercício forem de 5 pontos, e eu vender o spread por US $ 1,00, meu risco será de US $ 400 e minha recompensa será de US $ 1,00. Quando o valor do spread atinge 0,05 & # 8211; .10, comprarei de volta e colocarei um novo spread. Se é muito óbvio que meus preços de greve não serão atingidos, posso deixar que ele perca seu valor e mantenha todo o crédito.
Em um mundo ideal, queremos que o spread que estamos vendendo expire sem valor, para que possamos manter todo o nosso crédito. Na verdade, esse é o nosso objetivo a cada momento em que entramos no comércio. No entanto, as coisas acontecem. Quanto mais longe a ação se move do preço atual, mais provável que isso ocorra, mas sabemos que o mercado não existe em um vácuo perfeito. Portanto, queremos manter a flexibilidade máxima e ter a opção de encerrar o spread antecipadamente para evitar um possível evento de risco final.
Os spreads de crédito são tipicamente considerados otimistas ou pessimistas, mas acho que vendê-los fora do dinheiro, sob grande apoio, e com chances muito baixas de estar no dinheiro durante meu vencimento é uma abordagem mais neutra ao uso de spreads de crédito para gerar renda.
Resumindo, todas as opções envolvem risco, mas você pode empregar spreads de crédito para reduzir o risco.
Os spreads podem diminuir substancialmente o risco se a ação se mover drasticamente contra você. A exigência de margem para spreads de crédito é substancialmente menor do que para opções não cobertas. Não é possível perder mais dinheiro do que o requisito de margem mantido em sua conta no momento em que a posição é estabelecida. Com opções descobertas, você pode perder substancialmente mais do que o requisito de margem inicial. Os spreads de débito e crédito podem exigir menos monitoramento do que alguns outros tipos de estratégias, porque uma vez estabelecidos, eles geralmente são mantidos até o vencimento. No entanto, os spreads devem ser revisados ocasionalmente para determinar se mantê-los até a expiração ainda é garantido. Por exemplo, se o instrumento subjacente se movimentar o suficiente, você poderá fechar a posição do spread com um lucro líquido antes da expiração. Spreads são versáteis. Devido à ampla gama de preços de exercício e vencimentos que normalmente estão disponíveis, a maioria dos negociadores é capaz de encontrar uma combinação de contratos que lhes permita assumir uma posição de alta ou baixa em uma ação. Isso se aplica tanto aos spreads de débito quanto aos spreads de crédito.
Seu potencial de lucro será reduzido pelo valor gasto na perna de opção longa do spread. Como um spread requer duas opções, os custos de comissão para estabelecer e / ou fechar um spread de crédito serão maiores do que as comissões para uma única posição não coberta.
Os spreads de crédito são uma parte integral da minha administração de portfólio. Eles me ajudam a "planejar" meus retornos, sabendo os melhores e piores cenários com antecedência. Enquanto eu me especializei na hierarquia de negociações do SPX, esse método de negociação funciona para qualquer ação, ETF ou índice. Se você quiser mais informações sobre meus serviços de gerenciamento de portfólio, por favor, entre em contato comigo no suz em investsps dot com.
Você sem dúvida ouviu as pessoas se deliciar com a negociação fantástica e mais segura disponível através de spreads de opção. Cada opção de spread oferece uma combinação única para ganhar dinheiro, mas você sabe por que os spreads são uma maneira mais segura de negociar?
Eu estou revelando algo para você AGORA, algo que poucas pessoas sabem ou entendem; até mesmo as pessoas que originam opções para que você possa criar spreads! Estou falando de spreads de qualquer tipo: spreads de opções, spreads em futuros e até spreads de forex.
MANTENHA A LEITURA PARA DESCOBRIR ALGO NOVO.
Quando você insere qualquer tipo de spread, você está aproveitando duas das maiores ineficiências possíveis na negociação de mercados. Qualquer trader profissional irá dizer-lhe que a maior parte do dinheiro é feita quando o veículo subjacente é mal aplicado & mdash; superfaturada ou subvalorizada. Spreads aproveitam de precificação! Quando você entra em um spread, você é tanto uma perna longa do spread e curto a perna oposta. Fazer isso cria a ineficiência número um: você se tornou invisível no mercado. Como isso pode ser? Como pode a sua posição tornar-se invisível para os lobos que criaram e originaram a possibilidade de criar a propagação para começar? A resposta é que quando você é longo e curto, você está essencialmente em dois mercados e sua posição não é mais conhecida. Os lobos não podem mais te ver; eles não podem dizer se você é longo ou curto! Mas há uma segunda ineficiência disponível para espalhar os comerciantes:
QUANDO VOCÊ ENTRA EM UM COMÉRCIO DE DIVULGAÇÃO, VOCÊ RECEBE A CALIBRAÇÃO DA VOLATILIDADE! Vocês são longos e curtos. Nessa situação, o modelo que é usado para calcular a margem não pode mais ver a volatilidade em sua negociação, resultando na maior eficiência no uso de seu capital, MARGENS EXTREMAMENTE BAIXAS. É verdade: quanto menos dinheiro você tem para colocar no mercado, maior o número de posições que você pode negociar.
E se eu lhe dissesse que é possível colocar apenas 1/8 da margem para negociar um spread como você teria que colocar para negociar uma posição nua no ativo subjacente? Isso te excitaria? Isso me excita. Isso significa que, se a troca ou sua corretora exigirem uma margem de US $ 800 para entrar em uma única posição longa ou curta no ativo subjacente, e tudo que você teve que colocar foi de US $ 100 para negociar spreads no mesmo ativo, você poderia negociar oito posições de spread usando os mesmos US $ 800 que você teria que aumentar a margem para trocar uma única posição em definitivo.
Discrepâncias e ineficiências no mercado são a maneira de ganhar mais dinheiro, e os spreads são a maneira de aproveitar essas discrepâncias e ineficiências e, ao mesmo tempo, reduzir substancialmente o risco.
Deixe-me mostrar-lhe onde encontrar as maiores ineficiências.
Você pode ter sido atraído por esta página procurando trocar spreads de opções no mercado de ações, mas infelizmente não é aí que você encontrará as vantagens de eficiência sobre as quais eu escrevi. Você pode pensar que eu tenho escrito sobre spreads de opções de negociação no mercado de futuros ou forex, mas, novamente, esses lugares não são onde você encontrará os melhores spreads. O que eu estou falando são spreads nos mercados futuros & hellip;
VOCÊ DEVE QUE VOCÊ SEJA PARA DESCOBRIR AS VANTAGENS INCRÍVEIS DOS FUTUROS.
Meu nome é Joe Ross e sou trader há mais de cinco décadas. Eu escrevi 12 livros sobre negociação. Negociei praticamente tudo o que há para negociar: ações, opções sobre ações, ETFs, futuros, opções sobre futuros, forex, opções de forex, futuros de ações únicas e Contratos por Diferença. E ainda negocio todos eles & mdash; Eu amo negociar. Negociar é minha vida. No entanto, o método mais eficiente e menos complicado que já descobri é o dos spreads de negociação nos mercados futuros. As vantagens são incríveis e sem igual.
VANTAGENS VANTAGENS VANTAGENS.
Como eu mencionei anteriormente, quando você negocia spreads nos mercados futuros, você tem o uso mais eficiente do seu dinheiro em comparação com qualquer outro mercado ou meio de negociação. Eu pessoalmente tenho visto os requisitos de margem tão baixos quanto 5% da margem necessária para negociar qualquer outra coisa. Você pode imaginar como é negociar a garantia de um trade com apenas US $ 69, quando um comércio direto na mesma margem exigida de US $ 1.200? Não é uma possibilidade incrível de retorno sobre o investimento?
Você sabia que os futuros se espalham mais do que qualquer outro mercado? Eles tendem a tender mais tempo, com mais frequência e mais íngreme do que as tendências em ações, forex ou mesmo futuros definitivos. & quot; A tendência é seu amigo & quot; A maior parte do dinheiro é feita quando os preços estão em tendência. A coisa maravilhosa sobre tendências em spreads futuros é que as tendências são baseadas na realidade. As propagandas não são uma tendência devido à manipulação do mercado, elas tendem porque algo real está acontecendo no ativo subjacente.
Os spreads são uma excelente maneira de negociar tendências sazonais. Os spreads de futuros geralmente tendem sazonalmente, o que significa uma, duas ou mais vezes por ano. Você pode saber quando esperar que o spread comece a ganhar dinheiro. Na verdade, há mais informações fáceis e prontamente disponíveis para negociação de futuros do que para qualquer outra forma de negociação vista. Quando negociados sazonalmente, o percentual de ganhos contra perdas é alto.
Spreads, bem como opções, podem ser usados para criar posições parciais no subjacente. Na verdade, praticamente todas as vantagens que podem ser obtidas com as opções podem ser obtidas através da negociação de spread.
Os spreads permitem que você assuma menos riscos do que os disponíveis com posições definitivas de ações ou futuros. O montante de risco entre duas posições de futuros intra-mercado é geralmente menor que o risco em uma posição de ações ou futuros. Os spreads possibilitam a proteção de qualquer posição que você possa ter no mercado.
Os negócios de futuros são menos voláteis do que outras formas de negociação. Eles são consideravelmente menos voláteis do que a negociação de ações, a negociação de opções ou a negociação direta de futuros. De fato, é por causa da baixa volatilidade que as margens de spreads são tão baixas.
Spreads evitam problemas associados à falta de liquidez. Você pode negociar em mercados menos líquidos. Desde que você pode negociar onde há menos liquidez, você tem mais oportunidades de negociação do que quando não está negociando spreads.
Há menos preocupação com o escorregamento. Spreads exigem entradas menos precisas. Conseguir um preenchimento exato se torna menos importante. Infelizmente, toda a verdade da negociação de spread foi mantida em segredo do público.
Os spreads permitem que você aproveite os mercados invertidos. Quando um mercado é invertido, você tem duas possibilidades para obter lucros: uma vez quando os preços se invertem e novamente quando os preços retornam a uma progressão normal.
Spreads em certas situações oferecem maiores chances de ganhar, mas nunca maiores probabilidades de perder.
Talvez a maior vantagem de todas, SPREADS PERMITE QUE VOCÊ EVITE PARAR DE CORRER! Você não será vítima de parar de pescar ao usar spreads. Você terá se tornado invisível para os criadores de mercado e impulsionadores de mercado. Eles não podem executar suas paradas, porque não há quaisquer paradas quando você negocia se espalha. Spreads têm pontos de saída, mas é fisicamente impossível colocar uma ordem de parada em um trade spread. Spreads criam um campo de jogo nivelado. Como não há paradas possíveis, o spread trading é uma forma mais pura de negociação.
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As transações com derivativos, incluindo futuros, são complexas e carregam um alto grau de risco.
são destinados a investidores sofisticados e não são adequados para todos. Para mais informações, consulte o.
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Como usar spreads de crédito para criar renda consistente.
Por Suzie Smith,
Claro que todas as negociações no mercado são transações financeiras e, portanto, sujeitas a algum risco. No entanto, ao contrário das opções não cobertas (que podem ter um risco substancial ou ilimitado, especialmente para chamadas não atendidas), na maioria dos casos, é possível calcular a quantidade exata de risco no momento em que você entra na posição.
Existem muitos tipos de spreads de crédito que podem ser empregados dependendo da sua posição sobre as ações ou as condições gerais do mercado. Na minha experiência, os spreads de crédito são uma ótima maneira de produzir renda em um ambiente de mercado de moagem ou consolidação. A estratégia que uso para meus clientes envolve os spreads de crédito da SPX. Eu vendo spreads verticais colocados que estão substancialmente fora do dinheiro, e em cada mergulho do mercado, eu passo expiração diferente usando greves semanais e mensais para manter um fluxo de renda.
Existem três tipos diferentes de spreads de crédito a serem considerados:
Spread de crédito ou “spread vertical”: Simultaneamente, compra e venda de opções (puts ou calls) a diferentes preços de exercício. Crédito colocado spread ou "bull put spread": Uma posição de alta em que você obtém mais premium no put curto. Distribuição de chamada de crédito ou “spread de call de bear”: Uma posição de baixa em que você obtém mais premium na chamada curta.
Os spreads de venda da Bull são mais bem utilizados para um mercado em consolidação ou quando você pensa que o mercado / ação vai subir. Coloque estes comércios quando o mercado vende e parece ser de fundo. Os spreads de call do Bear são melhores quando você pensa que o market / stock está no topo.
O objetivo do spread de crédito é produzir um crédito líquido - essa é sua renda, e você não pode ganhar mais dinheiro do que o crédito que recebe. O crédito é produzido porque o prêmio pago quando você compra a opção é menor do que o prêmio que você recebe quando a opção é vendida.
A diferença nos preços de exercício é chamada de spread; Seu risco é o spread menos o crédito recebido. Por exemplo, se os preços de exercício forem de 5 pontos, e eu vender o spread por US $ 1,00, meu risco será de US $ 400 e minha recompensa será de US $ 1,00. Quando o valor do spread atinge 0,05 & # 8211; .10, comprarei de volta e colocarei um novo spread. Se é muito óbvio que meus preços de greve não serão atingidos, posso deixar que ele perca seu valor e mantenha todo o crédito.
Em um mundo ideal, queremos que o spread que estamos vendendo expire sem valor, para que possamos manter todo o nosso crédito. Na verdade, esse é o nosso objetivo a cada momento em que entramos no comércio. No entanto, as coisas acontecem. Quanto mais longe a ação se move do preço atual, mais provável que isso ocorra, mas sabemos que o mercado não existe em um vácuo perfeito. Portanto, queremos manter a flexibilidade máxima e ter a opção de encerrar o spread antecipadamente para evitar um possível evento de risco final.
Os spreads de crédito são tipicamente considerados otimistas ou pessimistas, mas acho que vendê-los fora do dinheiro, sob grande apoio, e com chances muito baixas de estar no dinheiro durante meu vencimento é uma abordagem mais neutra ao uso de spreads de crédito para gerar renda.
Resumindo, todas as opções envolvem risco, mas você pode empregar spreads de crédito para reduzir o risco.
Os spreads podem diminuir substancialmente o risco se a ação se mover drasticamente contra você. A exigência de margem para spreads de crédito é substancialmente menor do que para opções não cobertas. Não é possível perder mais dinheiro do que o requisito de margem mantido em sua conta no momento em que a posição é estabelecida. Com opções descobertas, você pode perder substancialmente mais do que o requisito de margem inicial. Os spreads de débito e crédito podem exigir menos monitoramento do que alguns outros tipos de estratégias, porque uma vez estabelecidos, eles geralmente são mantidos até o vencimento. No entanto, os spreads devem ser revisados ocasionalmente para determinar se mantê-los até a expiração ainda é garantido. Por exemplo, se o instrumento subjacente se movimentar o suficiente, você poderá fechar a posição do spread com um lucro líquido antes da expiração. Spreads são versáteis. Devido à ampla gama de preços de exercício e vencimentos que normalmente estão disponíveis, a maioria dos negociadores é capaz de encontrar uma combinação de contratos que lhes permita assumir uma posição de alta ou baixa em uma ação. Isso se aplica tanto aos spreads de débito quanto aos spreads de crédito.
Seu potencial de lucro será reduzido pelo valor gasto na perna de opção longa do spread. Como um spread requer duas opções, os custos de comissão para estabelecer e / ou fechar um spread de crédito serão maiores do que as comissões para uma única posição não coberta.
Os spreads de crédito são uma parte integral da minha administração de portfólio. Eles me ajudam a "planejar" meus retornos, sabendo os melhores e piores cenários com antecedência. Enquanto eu me especializei na hierarquia de negociações do SPX, esse método de negociação funciona para qualquer ação, ETF ou índice. Se você quiser mais informações sobre meus serviços de gerenciamento de portfólio, por favor, entre em contato comigo no suz em investsps dot com.
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